3月債基發(fā)行規(guī)模超千億 被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品受熱捧
在市場(chǎng)回暖、投資者信心修復(fù)以及排除假期因素干擾等背景下,3月基金發(fā)行市場(chǎng)回暖明顯。數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日記者發(fā)稿時(shí),全市場(chǎng)3月新發(fā)行基金共137只,發(fā)行份額超1500億份,多只基金宣布提前結(jié)束募集。從發(fā)行結(jié)構(gòu)來(lái)看,債基仍占據(jù)主導(dǎo),3月發(fā)行規(guī)模超千億元,權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模也有所上升。
Wind數(shù)據(jù)顯示,以基金成立日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),截至3月31日記者發(fā)稿時(shí),全市場(chǎng)3月新發(fā)行基金共137只,發(fā)行份額合計(jì)為1507.63億份,單只基金的平均發(fā)行份額為11.00億份。此前的1月、2月,全市場(chǎng)新發(fā)行基金數(shù)量分別為95只、60只,新發(fā)行基金份額分別為565.38億份、360.97億份。以此計(jì)算,3月新發(fā)基金規(guī)模遠(yuǎn)超前兩個(gè)月的總和。
與此同時(shí),還有部分基金提前結(jié)束募集。3月23日,興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)公告,公司決定提前結(jié)束基金的募集,募集截止日由原定的2024年4月3日提前至2024年3月22日。3月19日,中歐基金發(fā)布公告,中歐穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有債券基金于3月19日開(kāi)始募集,原定截止日為3月27日,現(xiàn)提前至發(fā)行首日結(jié)募。3月1日成立的華商同業(yè)存單指數(shù)7天持有基金則成為“日光基”,發(fā)行首日大賣52.21億元,因超過(guò)50億元的募集上限,同時(shí)啟動(dòng)比例配售,這也是今年以來(lái)首只一日售罄并觸發(fā)比例配售的公募基金產(chǎn)品。
公告顯示,在提前結(jié)募的產(chǎn)品中,有多只產(chǎn)品將募集期縮短了一個(gè)月以上。如國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定開(kāi)原定募集截止日為4月14日,但1月23日該基金就以7.9億元的成果宣布結(jié)束募集,提前了82天,中加睿盈純債則提前了86天,平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)提前一個(gè)月有余。對(duì)于基金提前結(jié)募這一情況,前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示,不同的基金公司可能會(huì)根據(jù)市場(chǎng)狀況及自身情況靈活決定是否提前結(jié)束募集,調(diào)整發(fā)行思路旨在提高基金運(yùn)作效率并抓住市場(chǎng)機(jī)遇。
從發(fā)行結(jié)構(gòu)來(lái)看,債券基金占據(jù)3月基金發(fā)行超七成以上的規(guī)模,當(dāng)月發(fā)行規(guī)模超千億元。對(duì)于權(quán)益類產(chǎn)品而言,盡管發(fā)行份額占比仍較低,但發(fā)行規(guī)模、份額占比環(huán)比均有所上升。
Wind數(shù)據(jù)顯示,在3月新發(fā)行基金產(chǎn)品中,債券型基金合計(jì)46只,發(fā)行份額1132.15億份,發(fā)行份額占比約為75.09%;單只基金的平均發(fā)行份額達(dá)到24.61億份,遠(yuǎn)高于今年1月的16.11億份和2月的13.93億份。
從具體產(chǎn)品來(lái)看,募集規(guī)模居前的同樣為債券型產(chǎn)品,如安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)A募集規(guī)模達(dá)80億元,為一只混合債券型二級(jí)基金,募集規(guī)模位居各類產(chǎn)品之首;國(guó)投瑞銀啟源利率債的募集規(guī)模為79.91億份,為一只中長(zhǎng)期純債型基金。值得注意的是,被動(dòng)指數(shù)型債券基金“異軍突起”,易方達(dá)中債0-3年政策性金融債A、交銀中債0-3年政策性金融債A、招商中債0-3年政策性金融債A、海富通中債0-2年政策性金融債A、惠升中債7-10年政金債指數(shù)等多只產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)50億元。
與此同時(shí),權(quán)益類基金發(fā)行明顯回暖,3月以來(lái)股票型基金發(fā)行規(guī)模為246.77億元,較1月的46.52億元和2月的39.35億元顯著增長(zhǎng)。與此同時(shí),股票型基金的發(fā)行規(guī)模占比也呈現(xiàn)逐月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),從1月的8.23%提升至2月的10.90%,并進(jìn)一步增長(zhǎng)至3月的16.37%。
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