年內(nèi)新設(shè)私募基金已達(dá)1.9萬(wàn)只 中小型管理人成“主力軍”
本報(bào)記者 王 寧
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)獲悉,截至11月2日,年內(nèi)私募新成立產(chǎn)品數(shù)量達(dá)1.9萬(wàn)只,雖然相較去年同期略有下降,但整體來(lái)看成立熱情不減;其中,中小型管理人占比超過(guò)八成,遠(yuǎn)超去年同期的近七成,中小型私募成為年內(nèi)新產(chǎn)品主力軍。
多位私募人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,雖然年內(nèi)A股市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)不明顯,但機(jī)構(gòu)布局仍呈現(xiàn)出積極特征,其中也包括外資投資者。當(dāng)前,股期資產(chǎn)估值整體處于偏低水平,同時(shí)在結(jié)構(gòu)性行情可期下,股期市場(chǎng)均具備較好布局機(jī)會(huì)。
固收和CTA策略收益率居前
最新數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)共成立私募基金1.9萬(wàn)只,較去年同期的2.7萬(wàn)只有所下降,但對(duì)比來(lái)看,不同規(guī)模管理人有不同程度表現(xiàn)。具體來(lái)看,在年內(nèi)新成立產(chǎn)品中,百億元級(jí)私募成立產(chǎn)品2321只、占比12.2%,較去年同期下降近50%,但中小型私募(規(guī)模小于50億元)發(fā)行量達(dá)1.5萬(wàn)只,占比超80%,相較去年同期的68.26%有很大提高。
有業(yè)績(jī)記錄的2.3萬(wàn)只私募基金今年前10個(gè)月整體收益為-9.25%,其中6480只實(shí)現(xiàn)正收益,占比為27.77%。分策略來(lái)看,固收和CTA策略領(lǐng)跑,有業(yè)績(jī)記錄的1484只債券基金同期整體收益為7.52%,其中973只債券基金實(shí)現(xiàn)正收益,占比為65.57%。有業(yè)績(jī)記錄的2201只CTA基金同期整體收益為4%,其中1262只實(shí)現(xiàn)正收益,占比為57.34%。股票多頭、組合基金等其他策略產(chǎn)品同期整體收益均為負(fù)。
廣東盈瀚投資董事長(zhǎng)羅茜向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,年內(nèi)A股指數(shù)大多處于回調(diào)中,部分板塊估值水平明顯下降,這也是股票多頭等策略表現(xiàn)不佳的主因。不過(guò),當(dāng)前A股各指數(shù)估值水平已處歷史偏低位置,反映了市場(chǎng)對(duì)前期利空消化比較到位,目前或已迎來(lái)布局機(jī)遇期。
對(duì)于CTA策略表現(xiàn)出相對(duì)較好收益,羅茜認(rèn)為,各類基金策略均有適應(yīng)的宏觀環(huán)境,今年CTA策略相對(duì)表現(xiàn)較好,主要在于股票市場(chǎng)趨勢(shì)性行情不明確,商品期市套利機(jī)會(huì)突出。今年全球大宗商品供需格局處于偏緊張狀態(tài),地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不斷外溢,造成國(guó)內(nèi)外商品價(jià)格波動(dòng)加大,而絕大部分CTA策略都源于波動(dòng)率提升,這是其獲得較好收益的主因。
融智投資FOF基金經(jīng)理胡泊告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,年內(nèi)海外市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致大宗商品出現(xiàn)波動(dòng),內(nèi)外盤(pán)傳導(dǎo)下,為CTA策略營(yíng)造較好的套利機(jī)會(huì),同時(shí),股票市場(chǎng)處于震蕩下跌行情,波動(dòng)率同樣較大,有利于可雙向操作的CTA策略發(fā)揮套利優(yōu)勢(shì)。
私募認(rèn)為當(dāng)下迎來(lái)布局機(jī)會(huì)
在諸多私募不減布局熱情的同時(shí),外資私募也在悄然抄底市場(chǎng)。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至11月8日,年內(nèi)外資私募合計(jì)備案38只產(chǎn)品;從策略分布來(lái)看,股票策略有25只,CTA策略有8只,其余為多資產(chǎn)等策略。其中,橋水(中國(guó))投資今年發(fā)行私募產(chǎn)品數(shù)量最多,共發(fā)行22只產(chǎn)品;元?jiǎng)偻顿Y發(fā)行6只CTA策略產(chǎn)品;邁德瑞投資、先知私募基金均發(fā)行2只產(chǎn)品。
鴻風(fēng)資產(chǎn)投資總監(jiān)黃易向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,目前A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯底部特征,整體會(huì)出現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),未來(lái)看好光伏等新能源板塊,以及半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、信息安全、5G通信和高端制造等。
順時(shí)投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌也告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,預(yù)計(jì)短期A股市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)板塊輪動(dòng)、震蕩上行行情,未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注在高景氣賽道,如新能源、半導(dǎo)體、信創(chuàng)等,這些板塊中的標(biāo)的業(yè)績(jī)和政策導(dǎo)向是關(guān)鍵。商品資產(chǎn)方面,重點(diǎn)關(guān)注能源、貴金屬和基金屬等。(證券日?qǐng)?bào))
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